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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 523.00 | | 251 523.00 | 251 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CU Autres participations | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | 3 711.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | -4 764.00 | | 12 953.00 |
DK Provisions réglementées | 5 509.00 | 3 995.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 22 910.00 | 8 442.00 | | 22 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 325.00 | 177 473.00 | | 246 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 163.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 974.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 022.00 | 181 610.00 | | 250 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 932.00 | 190 053.00 | | 272 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | 1 514.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 1 603.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -1 603.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760.00 | 105.00 | | 17 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807.00 | 4 870.00 | | 4 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | -4 764.00 | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -84 614.00 | | 251 523.00 | -84 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -84 614.00 | | 251 523.00 | -84 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 995.00 | 5 509.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 5 509.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 739.00 | 21 304.00 | 125 434.00 | 146 739.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |