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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 162.00 | 1 256.00 | 1 905.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 113.00 | 37 404.00 | 181 709.00 | 219 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 17 254.00 | 20 129.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 858.00 | 55 915.00 | 205 943.00 | 261 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 645.00 | 8 534.00 | 702 110.00 | 710 645.00 |
BZ Autres créances | 190 620.00 | | 190 620.00 | 190 620.00 |
CF Disponibilités | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 996.00 | 8 534.00 | 941 461.00 | 949 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 855.00 | 64 450.00 | 1 147 405.00 | 1 211 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 543 242.00 | 214 891.00 | | 543 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 613.00 | 328 351.00 | | 196 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DL TOTAL (I) | 776 886.00 | 549 842.00 | | 776 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 073.00 | 55 100.00 | | 168 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 652.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 543.00 | 156 432.00 | | 129 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 913.00 | 157 753.00 | | 65 913.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 519.00 | 375 939.00 | | 370 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 405.00 | 925 781.00 | | 1 147 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 778.00 | 332 268.00 | | 240 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 301.00 | | 2 433 301.00 | 2 433 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 301.00 | | 2 433 301.00 | 2 433 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 1 000.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 1 662.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 2 184.00 | | 5 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 4 206.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -2 544.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 394.00 | 2 182 857.00 | | 2 461 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 781.00 | 1 854 506.00 | | 2 264 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 613.00 | 328 351.00 | | 196 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 373.00 | | 143 647.00 | 119 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 261 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | | 142 847.00 | 116 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 800.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 305.00 | 32 771.00 | 1 161.00 | 24 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 32 771.00 | | 23 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 701 385.00 | 701 385.00 | | 701 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VC Groupe et associés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 923.00 | 38 182.00 | 129 741.00 | 167 923.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VP Divers | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 376.00 | 905 376.00 | | 905 376.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 519.00 | 240 778.00 | 129 741.00 | 370 519.00 |