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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 2 562.00 | 2 738.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 199.00 | 38 902.00 | 7 297.00 | 46 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 462.00 | 41 464.00 | 77 998.00 | 119 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
110 Total général Actif | 203 862.00 | 41 464.00 | 162 399.00 | 203 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 767.00 | 218 193.00 | | 219 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 841.00 | 218 193.00 | | 219 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 269.00 | 73 038.00 | | 76 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 717.00 | 9 020.00 | | -6 717.00 |
242 Autres charges externes. | 80 610.00 | 63 837.00 | | 80 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 315.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 418.00 | 48 737.00 | | 49 418.00 |
252 Charges sociales | 21 641.00 | 20 890.00 | | 21 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | 5 674.00 | | 6 287.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 326.00 | 222 511.00 | | 229 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 486.00 | -4 318.00 | | -9 486.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | 5 000.00 | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 55.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 791.00 | -4 372.00 | | -7 791.00 |