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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 18 402.00 | 1 780.00 | 20 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 49 730.00 | 35 545.00 | 14 185.00 | 49 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 638.00 | 37 223.00 | 48 415.00 | 85 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 500.00 | 18 000.00 | 234 500.00 | 252 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 370.00 | 32 000.00 | -6 630.00 | 25 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 688.00 | 141 170.00 | 342 518.00 | 483 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 517.00 | 17 644.00 | 172 872.00 | 190 517.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 182.00 | 8 101.00 | 34 080.00 | 42 182.00 |
CF Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 750.00 | 25 746.00 | 233 004.00 | 258 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 438.00 | 166 915.00 | 575 522.00 | 742 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 76 043.00 | 40 509.00 | | 76 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 749.00 | 76 334.00 | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 289 651.00 | 262 702.00 | | 289 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 549.00 | 24 968.00 | | 20 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 187.00 | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 51 635.00 | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 018.00 | 103 852.00 | | 102 018.00 |
EA Autres dettes | 35 090.00 | 28 593.00 | | 35 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 560.00 | 111 980.00 | | 102 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 871.00 | 321 215.00 | | 285 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 522.00 | 583 917.00 | | 575 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 871.00 | 313 018.00 | | 285 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 400.00 | 9 724.00 | | 12 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 813.00 | | 744 813.00 | 744 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 813.00 | | 744 813.00 | 744 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 738.00 | 8 303.00 | | 26 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 033.00 | 29 128.00 | | 36 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 47 450.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 075.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 305.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 50 308.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -2 858.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 13 566.00 | | 17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 414.00 | 757 130.00 | | 778 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 666.00 | 680 796.00 | | 710 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 749.00 | 76 334.00 | | 67 749.00 |