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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 7 355.00 | 2 109.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 224.00 | 7 355.00 | 7 869.00 | 15 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 696 108.00 | | 696 108.00 | 696 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 155.00 | | 841 155.00 | 841 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 379.00 | 7 355.00 | 849 024.00 | 856 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 663 292.00 | 637 599.00 | | 663 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 415.00 | 44 563.00 | | 110 415.00 |
DL TOTAL (I) | 785 917.00 | 694 372.00 | | 785 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 4 743.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 46 856.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 43 681.00 | | 44 758.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 36 951.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 107.00 | 132 231.00 | | 63 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 024.00 | 826 603.00 | | 849 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 917.00 | 41 367.00 | 459 284.00 | 417 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 917.00 | 41 367.00 | 459 284.00 | 417 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 9 768.00 | | 36 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 699.00 | 579 464.00 | | 491 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 284.00 | 534 901.00 | | 381 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 415.00 | 44 563.00 | | 110 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 391.00 | | 833.00 | 14 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | 833.00 | 8 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 1 481.00 | 7 355.00 | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 1 481.00 | 7 355.00 | 5 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |