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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 556.00 | 472.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 055.00 | 1 254.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337.00 | 2 611.00 | 1 726.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 324.00 | 2 611.00 | 48 713.00 | 51 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 215.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | -44.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308.00 | 1 272.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 063.00 | 26 620.00 | | 33 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 2 995.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561.00 | 4 441.00 | | 6 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 405.00 | 39 056.00 | | 47 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 713.00 | 40 328.00 | | 48 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 333.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1 333.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 1 333.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 589.00 | 58 198.00 | | 52 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 554.00 | 58 242.00 | | 52 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | -44.00 | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785.00 | | 1 552.00 | 2 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 928.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | 624.00 | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 1 269.00 | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 907.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 362.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |