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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 17 138.00 | 3 243.00 | 20 382.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 987.00 | 24 738.00 | 3 248.00 | 27 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
110 Total général Actif | 117 822.00 | 24 738.00 | 93 084.00 | 117 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 588.00 | 110 543.00 | | 110 588.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 3.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 259.00 | 110 547.00 | | 111 259.00 |
242 Autres charges externes. | 26 327.00 | 44 970.00 | | 26 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 881.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 220.00 | 54 262.00 | | 64 220.00 |
252 Charges sociales | 3 745.00 | 2 534.00 | | 3 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 6 222.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 517.00 | 109 872.00 | | 97 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 742.00 | 674.00 | | 13 742.00 |
280 Produits financiers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 398.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 21.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 46.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | -338.00 | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 185.00 | 1 344.00 | | 13 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23.00 | | | -23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |