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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 31.00 | 85.00 | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 151.00 | 16 850.00 | 49 301.00 | 66 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 267.00 | 16 881.00 | 49 386.00 | 66 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
110 Total général Actif | 96 605.00 | 16 881.00 | 79 724.00 | 96 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 673.00 | 70 840.00 | | 114 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 579.00 | 4 927.00 | | 1 579.00 |
230 Autres produits | 6 456.00 | 3 381.00 | | 6 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 708.00 | 79 148.00 | | 122 708.00 |
242 Autres charges externes. | 27 418.00 | 35 556.00 | | 27 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 3 095.00 | | 6 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 790.00 | 34 926.00 | | 46 790.00 |
252 Charges sociales | 17 564.00 | 13 222.00 | | 17 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 894.00 | 3 527.00 | | 12 894.00 |
256 Dotations aux provisions | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 974.00 | 90 416.00 | | 110 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 735.00 | -11 268.00 | | 11 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 502.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | 5 325.00 | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 258.00 | -16 091.00 | | 8 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421.00 | | | 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |