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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 5 631.00 | 1 604.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 63 279.00 | 11 926.00 | 75 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 870.00 | 69 260.00 | 28 609.00 | 97 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 903.00 | 69 260.00 | 183 642.00 | 252 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 474.00 | 103 865.00 | | 105 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 042.00 | 1 608.00 | | 21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 127 616.00 | 106 574.00 | | 127 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 1 737.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 20 818.00 | | 24 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | 17 787.00 | | 30 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 025.00 | 40 343.00 | | 56 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 642.00 | 146 917.00 | | 183 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 744.00 | | 387 744.00 | 387 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 744.00 | | 387 744.00 | 387 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 671.00 | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 779.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 149.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 149.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 630.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | -533.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 525.00 | 329 923.00 | | 392 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 483.00 | 328 314.00 | | 371 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 042.00 | 1 608.00 | | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 2 526.00 | 200.00 | 66 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | 2 526.00 | 200.00 | 66 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734.00 | 10 685.00 | 49.00 | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |