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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 3 535.00 | 8 690.00 | 12 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 951.00 | 3 535.00 | 9 415.00 | 12 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
110 Total général Actif | 42 976.00 | 3 535.00 | 39 441.00 | 42 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 048.00 | 2 750.00 | | 4 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 240.00 | 10 928.00 | | 5 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 289.00 | 17 678.00 | | 9 289.00 |
242 Autres charges externes. | 11 317.00 | 15 738.00 | | 11 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 839.00 | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 869.00 | 346.00 | | 869.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | 360.00 | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 384.00 | 17 283.00 | | 15 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 095.00 | 395.00 | | -6 095.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 568.00 | 395.00 | | -6 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 472.00 | | | 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -472.00 | | | -472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |