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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 87.00 | 952.00 | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 113.00 | 38 384.00 | 5 729.00 | 44 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 993.00 | 41 840.00 | 95 153.00 | 136 993.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CF Disponibilités | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 835.00 | 41 840.00 | 251 995.00 | 293 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 94 312.00 | 55 634.00 | | 94 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | 38 678.00 | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 142 728.00 | 125 112.00 | | 142 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 524.00 | 42 260.00 | | 29 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | 24 931.00 | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 394.00 | 37 572.00 | | 43 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 17 788.00 | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 4 560.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 267.00 | 127 111.00 | | 109 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 995.00 | 252 223.00 | | 251 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 339.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 278.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 2 061.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 4 309.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 537.00 | 608 213.00 | | 427 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 921.00 | 569 535.00 | | 409 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | 38 678.00 | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 426.00 | | 6 510.00 | 141 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 136 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 47 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 840.00 | | 1 039.00 | 84 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 925.00 | | 5 471.00 | 52 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 980.00 | 10 773.00 | 10 913.00 | 41 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 10 686.00 | 10 913.00 | 41 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | 12 971.00 | 16 552.00 | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 496.00 | 90 379.00 | 3 117.00 | 93 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 267.00 | 92 715.00 | 16 552.00 | 109 267.00 |