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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 588.00 | 3 956.00 | 20 632.00 | 24 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 3 941.00 | 1 514.00 | 5 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 044.00 | 7 897.00 | 22 147.00 | 30 044.00 |
060 Stock marchandises | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 590.00 | 3 341.00 | 104 249.00 | 107 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 925.00 | 3 341.00 | 271 584.00 | 274 925.00 |
110 Total général Actif | 304 969.00 | 11 238.00 | 293 731.00 | 304 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 124.00 | 440 215.00 | | 614 124.00 |
214 Production vendue de biens – France | -123.00 | | | -123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 901.00 | 59 922.00 | | 103 901.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 1 402.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 055.00 | 501 539.00 | | 718 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 451.00 | 379 191.00 | | 476 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 045.00 | -46 812.00 | | -11 045.00 |
242 Autres charges externes. | 153 352.00 | 103 953.00 | | 153 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 783.00 | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 29 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 22 055.00 | 11 064.00 | | 22 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 2 226.00 | | 2 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 426.00 | 915.00 | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 1 555.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 926.00 | 481 875.00 | | 706 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 129.00 | 19 664.00 | | 11 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 307.00 | 5 518.00 | | 7 307.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 059.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | 1 588.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 3 381.00 | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 892.00 | 19 154.00 | | 12 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |