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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 5 775.00 | 1 607.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 731.00 | 642.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696.00 | 6 507.00 | 5 189.00 | 11 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 075.00 | 330.00 | 26 745.00 | 27 075.00 |
BZ Autres créances | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CF Disponibilités | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 357.00 | 330.00 | 105 026.00 | 105 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 053.00 | 6 837.00 | 110 216.00 | 117 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DG Autres réserves | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 6 944.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 34 986.00 | 14 944.00 | | 34 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443.00 | 15 413.00 | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 4 607.00 | | 30 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | 19 292.00 | | 33 165.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 229.00 | 39 313.00 | | 75 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 216.00 | 54 258.00 | | 110 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | -1 303.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 474.00 | 148 910.00 | | 154 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 432.00 | 141 966.00 | | 134 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 042.00 | 6 944.00 | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701.00 | | 996.00 | 10 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 761.00 | | 996.00 | 7 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 3 252.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 252.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 444.00 | 4 006.00 | 7 438.00 | 11 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 861.00 | 48 921.00 | 2 940.00 | 51 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 230.00 | 67 792.00 | 7 438.00 | 75 230.00 |