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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 362.00 | 1 463.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 400.00 | 362.00 | 486 038.00 | 486 400.00 |
BZ Autres créances | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 003.00 | 362.00 | 594 641.00 | 595 003.00 |
CU Autres participations | 484 575.00 | | 484 575.00 | 484 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 4 026.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 20 398.00 | 19 026.00 | | 20 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 821.00 | 432 485.00 | | 360 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 245.00 | 146 250.00 | | 195 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 590.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 243.00 | 579 324.00 | | 574 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 641.00 | 598 350.00 | | 594 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 821.00 | 71 612.00 | 289 209.00 | 360 821.00 |
VI Groupe et associés | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VP Divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 243.00 | 285 034.00 | 289 209.00 | 574 243.00 |