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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 845 160.00 | | 845 160.00 | 845 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 160.00 | | 845 160.00 | 845 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
072 Créances – Autres | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
084 Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
110 Total général Actif | 996 237.00 | | 996 237.00 | 996 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 966 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 237.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
242 Autres charges externes. | 1 212.00 | 4 258.00 | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 212.00 | 4 408.00 | | 1 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 869.00 | -4 408.00 | | 23 869.00 |
280 Produits financiers | | 150 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 464.00 | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 289.00 | 145 128.00 | | 20 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 160.00 | | | 845 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |