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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 288.00 | | 463 288.00 | 463 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 923.00 | | 488 923.00 | 488 923.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 392.00 | 174 288.00 | | 39 392.00 |
DL TOTAL (I) | 214 680.00 | 175 288.00 | | 214 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 187.00 | 311 742.00 | | 262 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 285.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 884.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 9 248.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 244.00 | 322 160.00 | | 274 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 923.00 | 497 448.00 | | 488 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 265.00 | 59 973.00 | | 56 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -21.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 925.00 | 245 000.00 | | 110 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 533.00 | 70 712.00 | | 71 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 392.00 | 174 288.00 | | 39 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 187.00 | 50 206.00 | 207 538.00 | 262 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 832.00 | 19 694.00 | 3 138.00 | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 244.00 | 56 265.00 | 207 538.00 | 268 244.00 |