| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 58 313.00 | 12 703.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 678.00 | 79 563.00 | 24 116.00 | 103 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 046.00 | 139 077.00 | 78 969.00 | 218 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | 1.00 | 9 874.00 | 9 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 506.00 | 1 460.00 | 155 046.00 | 156 506.00 |
BZ Autres créances | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 607.00 | 1 460.00 | 227 146.00 | 228 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 653.00 | 140 537.00 | 306 116.00 | 446 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 024.00 | 5 500.00 | | 23 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 581.00 | 17 524.00 | | 25 581.00 |
DL TOTAL (I) | 70 605.00 | 45 024.00 | | 70 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 580.00 | 37 330.00 | | 86 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 697.00 | 19 153.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 137 858.00 | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | 68 017.00 | | 57 467.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 511.00 | 262 535.00 | | 235 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 116.00 | 307 558.00 | | 306 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 976.00 | 249 599.00 | | 209 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 180.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 180.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -180.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 304.00 | 832 495.00 | | 753 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 723.00 | 814 971.00 | | 727 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 581.00 | 17 524.00 | | 25 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | 12 490.00 | | 8 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 935.00 | | 1 879.00 | 256 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 768.00 | 218 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 768.00 | 174 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 583.00 | | 1 879.00 | 213 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 193.00 | 17 888.00 | 37 005.00 | 158 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 992.00 | 17 888.00 | 37 005.00 | 156 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
UX Autres créances clients | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 478.00 | 15 943.00 | 25 535.00 | 41 478.00 |
VI Groupe et associés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VP Divers | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 733.00 | 218 733.00 | | 218 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 511.00 | 209 976.00 | 25 535.00 | 235 511.00 |