| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 893.00 | 12 052.00 | 6 841.00 | 18 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 923.00 | 13 082.00 | 6 841.00 | 19 923.00 |
BP En cours de production de services | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BZ Autres créances | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CF Disponibilités | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 956.00 | | 231 956.00 | 231 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 879.00 | 13 082.00 | 238 797.00 | 251 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 599.00 | 66 707.00 | | 67 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 412.00 | 892.00 | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 99 711.00 | 75 299.00 | | 99 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 288.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | 94 309.00 | | 87 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 13 736.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 28 609.00 | 22 904.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 086.00 | 133 987.00 | | 139 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 797.00 | 209 286.00 | | 238 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 086.00 | 133 987.00 | | 139 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 983.00 | | 720 983.00 | 720 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 983.00 | | 720 983.00 | 720 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 29 133.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 29 133.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | -29 133.00 | | -3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 005.00 | 621 749.00 | | 721 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 592.00 | 620 858.00 | | 696 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 412.00 | 892.00 | | 24 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470.00 | 3 612.00 | | 9 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 3 612.00 | | 8 440.00 |