| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 264 418.00 | | 264 418.00 | 264 418.00 |
084 Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
110 Total général Actif | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 365 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 163.00 | 658 403.00 | | 312 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 6 486.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 10 636.00 | 19 015.00 | | 10 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 633.00 | 683 904.00 | | 323 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 701.00 | 260 564.00 | | 106 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 080.00 | 3 307.00 | | 17 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 92 657.00 | 136 878.00 | | 92 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 409.00 | 33 740.00 | | 17 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 961.00 | 205 636.00 | | 83 961.00 |
252 Charges sociales | 20 285.00 | 38 265.00 | | 20 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 800.00 | 28 501.00 | | 13 800.00 |
262 Autres charges | | 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 351 947.00 | 707 011.00 | | 351 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 314.00 | -23 106.00 | | -28 314.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 365 261.00 | | | 365 261.00 |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 246 089.00 | | | 246 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 933.00 | -23 189.00 | | 90 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 790.00 | | | 495 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 170.00 | | | 499 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 289 244.00 | | | 289 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144 538.00 | | | -144 538.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 334.00 | | | 33 334.00 |