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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 42.00 | 1 938.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 252 155.00 | 252 155.00 | | 252 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 231.00 | 145 442.00 | 26 790.00 | 172 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 072.00 | 754 149.00 | 349 922.00 | 1 104 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 390.00 | 1 151 787.00 | 441 602.00 | 1 593 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BZ Autres créances | 235 202.00 | | 235 202.00 | 235 202.00 |
CF Disponibilités | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 431.00 | | 406 431.00 | 406 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 821.00 | 1 151 787.00 | 848 034.00 | 1 999 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DG Autres réserves | 346 092.00 | | | 346 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DL TOTAL (I) | 415 210.00 | | | 415 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 823.00 | | | 432 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 034.00 | | | 848 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 185.00 | 65 602.00 | | 1 086 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 185.00 | 65 560.00 | | 1 086 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 317.00 | 188 317.00 | | 188 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 672.00 | 240 672.00 | | 240 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 806.00 | 240 672.00 | 43 134.00 | 283 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 823.00 | 432 823.00 | | 432 823.00 |