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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 414.00 | 65 870.00 | 28 544.00 | 94 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 629.00 | 86 766.00 | 14 863.00 | 101 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 875.00 | 152 849.00 | 104 025.00 | 256 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CF Disponibilités | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 749.00 | | 274 749.00 | 274 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 623.00 | 152 849.00 | 378 774.00 | 531 623.00 |
CU Autres participations | 682.00 | 64.00 | 618.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 126 973.00 | 115 559.00 | | 126 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 11 413.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 224 161.00 | 210 573.00 | | 224 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 793.00 | 26 451.00 | | 19 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 663.00 | 30 662.00 | | 37 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 369.00 | 32 727.00 | | 52 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | 19 994.00 | | 31 917.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 613.00 | 109 833.00 | | 154 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 774.00 | 320 406.00 | | 378 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 634.00 | 90 031.00 | | 141 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 123.00 | | 14 755.00 | 254 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 256 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 003.00 | 196 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 292.00 | | 14 755.00 | 193 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 159.00 | 22 694.00 | 12 003.00 | 142 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 010.00 | 22 694.00 | 12 003.00 | 142 010.00 |