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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604 077.00 | 200 661.00 | 403 416.00 | 604 077.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 077.00 | 200 661.00 | 419 416.00 | 620 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
084 Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
110 Total général Actif | 652 543.00 | 200 661.00 | 451 882.00 | 652 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 686.00 | 32 930.00 | | 15 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 63.00 | | |
230 Autres produits | | 556.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 686.00 | 33 550.00 | | 15 686.00 |
242 Autres charges externes. | 4 916.00 | 11 389.00 | | 4 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 3 884.00 | | 3 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 201.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 972.00 | 41 431.00 | | 34 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 286.00 | -7 881.00 | | -19 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 835.00 | 7 537.00 | | 7 835.00 |
294 Charges financières | 7 653.00 | 6 974.00 | | 7 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 103.00 | -7 318.00 | | -19 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 077.00 | | | 620 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 542.00 | | | 542.00 |