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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 293.00 | 25 840.00 | 164 453.00 | 190 293.00 |
040 Immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 734.00 | 25 840.00 | 326 894.00 | 352 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 573.00 | 5 000.00 | 164 573.00 | 169 573.00 |
072 Créances – Autres | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
084 Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 731.00 | 5 000.00 | 182 731.00 | 187 731.00 |
110 Total général Actif | 540 464.00 | 30 840.00 | 509 624.00 | 540 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 394.00 | 339 540.00 | | 303 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 932.00 | 83 987.00 | | 70 932.00 |
230 Autres produits | 5 988.00 | 52.00 | | 5 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 313.00 | 423 579.00 | | 380 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 522.00 | 119 115.00 | | 121 522.00 |
242 Autres charges externes. | 92 756.00 | 69 471.00 | | 92 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 9 301.00 | | 2 640.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 055.00 | 140 163.00 | | 111 055.00 |
252 Charges sociales | 30 644.00 | 37 807.00 | | 30 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 231.00 | 7 656.00 | | 18 231.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 358.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 716.00 | 383 872.00 | | 377 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 598.00 | 39 707.00 | | 2 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 300.00 | 130 000.00 | | 27 300.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 734.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 090.00 | 166 983.00 | | 15 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 065.00 | 1 990.00 | | 13 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 545.00 | | | 255 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |