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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 266.00 | 197 898.00 | 463 368.00 | 661 266.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 266.00 | 197 898.00 | 1 213 368.00 | 1 411 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 438.00 | 197 898.00 | 1 222 540.00 | 1 420 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 535 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -101 575.00 | -106 768.00 | | -101 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 027.00 | 5 194.00 | | -42 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 183.00 | 434 209.00 | | 1 192 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 376.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | 2 674.00 | | 25 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 1 240.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 733.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 357.00 | 5 023.00 | | 30 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 540.00 | 439 233.00 | | 1 222 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 357.00 | 5 023.00 | | 30 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 004.00 | 15 900.00 | | 24 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 031.00 | 10 706.00 | | 66 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 027.00 | 5 194.00 | | -42 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 266.00 | | 850 000.00 | 561 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 266.00 | | 100 000.00 | 561 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |