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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 5 031.00 | 10 216.00 | 15 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 247.00 | 5 031.00 | 27 216.00 | 32 247.00 |
060 Stock marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
072 Créances – Autres | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
110 Total général Actif | 82 792.00 | 5 031.00 | 77 761.00 | 82 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 737.00 | | | 244 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
252 Charges sociales | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |