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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 684.00 | 2 518.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 69 423.00 | 32 909.00 | 36 514.00 | 69 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 049.00 | 24 831.00 | 58 218.00 | 83 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 064.00 | 58 424.00 | 108 640.00 | 167 064.00 |
BT Marchandises | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 683.00 | 58 424.00 | 235 259.00 | 293 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 137.00 | -2 204.00 | | 19 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 21 842.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 32 944.00 | 24 637.00 | | 32 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 619.00 | 73 185.00 | | 88 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 457.00 | 28 283.00 | | 31 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 366.00 | 67 331.00 | | 41 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | 20 662.00 | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 5 750.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 315.00 | 195 211.00 | | 202 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 259.00 | 219 848.00 | | 235 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 559.00 | 141 175.00 | | 149 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 746.00 | 4 578.00 | | 10 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 185.00 | | 405 185.00 | 405 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 185.00 | | 405 185.00 | 405 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 499.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 2 000.00 | | 72.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 400.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 400.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -400.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 387.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 268.00 | 411 950.00 | | 405 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 961.00 | 390 108.00 | | 396 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | 21 842.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 797.00 | | 62 281.00 | 106 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 167 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 152 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 407.00 | | 59 079.00 | 95 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 243.00 | 25 499.00 | 1 318.00 | 34 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 24 815.00 | 1 318.00 | 34 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 416.00 | 24 660.00 | 52 756.00 | 77 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 315.00 | 149 559.00 | 52 756.00 | 202 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 943.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | 4 324.00 | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 25 017.00 | 26 333.00 | | 25 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 299.00 | 49 595.00 | | 57 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 1 001.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | 1 944.00 | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 125.00 | 95 098.00 | | 92 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 922.00 | 61 667.00 | | 55 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 957.00 | 80 251.00 | | 86 957.00 |