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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 6 421.00 | 36 579.00 | 43 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 000.00 | 6 421.00 | 36 579.00 | 43 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
110 Total général Actif | 62 609.00 | 6 421.00 | 56 188.00 | 62 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
252 Charges sociales | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 794.00 | | | 6 794.00 |