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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 530.00 | 40 423.00 | 66 107.00 | 106 530.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 2 601.00 | 5 336.00 | 7 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 467.00 | 43 024.00 | 71 443.00 | 114 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BZ Autres créances | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 754.00 | 43 024.00 | 172 730.00 | 215 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 059.00 | -338 714.00 | | -849 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 187.00 | -485 477.00 | | -174 187.00 |
DL TOTAL (I) | -323 246.00 | -124 191.00 | | -323 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 139 970.00 | | 135 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 537.00 | 42 767.00 | | 17 537.00 |
EA Autres dettes | 342 374.00 | 673 265.00 | | 342 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 976.00 | 1 853 270.00 | | 495 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 730.00 | 1 729 079.00 | | 172 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 863.00 | 450.00 | 49 313.00 | 48 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 863.00 | 450.00 | 49 313.00 | 48 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 995.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551 689.00 | | | 1 551 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 689.00 | | | 1 551 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 794.00 | | | 1 447 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 794.00 | | | 1 447 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 010.00 | 20 236.00 | | 1 601 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 197.00 | 505 713.00 | | 1 775 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 187.00 | -485 477.00 | | -174 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 308.00 | | 59 731.00 | 1 583 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 572.00 | 114 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528 572.00 | 7 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 930.00 | | 6 600.00 | 99 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 378.00 | | 53 131.00 | 1 483 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 53 599.00 | 35 698.00 | 25 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 20 381.00 | | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 33 218.00 | 35 698.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VB T. V. A. | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 333 806.00 | 333 806.00 | | 333 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 528.00 | | | 996 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 976.00 | 495 976.00 | | 495 976.00 |