| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 159 590.00 | | 159 590.00 | 159 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 290.00 | | 397 290.00 | 397 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | 27 531.00 | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 846 192.00 | 847 531.00 | | 846 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 080.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098.00 | 5 938.00 | | 1 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 290.00 | 853 469.00 | | 847 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 859 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 859 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305.00 | 859 305.00 | | 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645.00 | 831 774.00 | | 1 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340.00 | 27 531.00 | | -1 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |