| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | -4 049.00 | | -15 863.00 |
DL TOTAL (I) | -9 913.00 | 5 951.00 | | -9 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 970.00 | 25 664.00 | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 720.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 148.00 | 26 384.00 | | 143 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 236.00 | 32 334.00 | | 133 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 961.00 | 4 049.00 | | 15 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | -4 049.00 | | -15 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 836.00 | 124 540.00 | | 14 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 836.00 | 124 540.00 | | 14 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 623.00 | 15 391.00 | 62 810.00 | 103 623.00 |
VI Groupe et associés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 286.00 | 2 747.00 | 14 540.00 | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 148.00 | 54 916.00 | 62 810.00 | 143 148.00 |