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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 33.00 | 216.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 10 648.00 | 5 749.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 171.00 | 100 008.00 | 368 163.00 | 468 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 938.00 | 110 690.00 | 404 248.00 | 514 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 351.00 | | 150 351.00 | 150 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 288.00 | 110 689.00 | 554 599.00 | 665 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DH Report à nouveau | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 495.00 | 120 599.00 | | 44 495.00 |
DL TOTAL (I) | 180 625.00 | 136 131.00 | | 180 625.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 349.00 | 1 727.00 | | 2 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 349.00 | 14 727.00 | | 15 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 237.00 | 422 006.00 | | 192 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 885.00 | 103 257.00 | | 99 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | 90 823.00 | | 52 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 795.00 | | |
EA Autres dettes | 92.00 | 895.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 624.00 | 708 677.00 | | 358 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 599.00 | 859 534.00 | | 554 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 514.00 | 36 508.00 | 4 332.00 | 78 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 33.00 | 3 652.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 862.00 | 36 475.00 | 680.00 | 74 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 237.00 | 192 237.00 | | 192 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 997.00 | 35 875.00 | 30 122.00 | 65 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 624.00 | 358 624.00 | | 358 624.00 |