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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 9 290.00 | 5 936.00 | 15 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 922.00 | 9 290.00 | 218 633.00 | 227 922.00 |
060 Stock marchandises | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
084 Disponibilités | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
110 Total général Actif | 369 387.00 | 9 290.00 | 360 097.00 | 369 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 302 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 289.00 | 81 338.00 | | 80 289.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 422.00 | 116 479.00 | | 120 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 363.00 | | |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 278.00 | 201 180.00 | | 201 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 707.00 | 54 158.00 | | 60 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 666.00 | -2 410.00 | | -5 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 42 864.00 | 40 728.00 | | 42 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 594.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 220.00 | 80 937.00 | | 83 220.00 |
252 Charges sociales | 6 080.00 | 7 775.00 | | 6 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | 1 854.00 | | 2 061.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 586.00 | 184 639.00 | | 190 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 692.00 | 16 541.00 | | 10 692.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | 378.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 335.00 | 8 428.00 | | 5 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 899.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 749.00 | 7 629.00 | | 4 749.00 |