| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 8 199.00 | 1 551.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 052.00 | 182 723.00 | 58 330.00 | 241 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 668.00 | 10 813.00 | 5 855.00 | 16 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 650.00 | 201 735.00 | 79 915.00 | 281 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BN En cours de production de biens | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 321.00 | 31 282.00 | 256 039.00 | 287 321.00 |
BZ Autres créances | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 612.00 | 31 282.00 | 410 330.00 | 441 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 262.00 | 233 017.00 | 490 246.00 | 723 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -128 760.00 | -134 764.00 | | -128 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 777.00 | 6 004.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | -105 183.00 | -119 960.00 | | -105 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 398.00 | 95 484.00 | | 60 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 221.00 | 572 232.00 | | 389 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 617.00 | 118 094.00 | | 143 617.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 429.00 | 785 809.00 | | 595 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 246.00 | 665 849.00 | | 490 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 324.00 | 785 809.00 | | 563 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 647.00 | 16 527.00 | | 4 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
FG Production vendue services | 669 329.00 | | 669 329.00 | 669 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 995.00 | | 855 995.00 | 855 995.00 |
FM Production stockée | | | -43 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 282.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 42 779.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 42 779.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 864.00 | 10 864.00 | | -10 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 160.00 | 11 448.00 | | -10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885.00 | 31 331.00 | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 835.00 | 945 837.00 | | 822 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 058.00 | 939 833.00 | | 808 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 777.00 | 6 004.00 | | 14 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 235.00 | | 2 140.00 | 280 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 281 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 257 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 985.00 | | 1 460.00 | 256 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 680.00 | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 012.00 | 31 448.00 | 725.00 | 171 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 2 750.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 563.00 | 28 698.00 | 725.00 | 165 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 221.00 | 389 221.00 | | 389 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 249 783.00 | 249 783.00 | | 249 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VB T. V. A. | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 751.00 | 23 646.00 | 32 105.00 | 55 751.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 876.00 | 366 876.00 | | 366 876.00 |
VW T.V.A. | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 429.00 | 563 324.00 | 32 105.00 | 595 429.00 |