| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 382.00 | 13 310.00 | 4 072.00 | 17 382.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 40 812.00 | 202.00 | 41 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 912.00 | 55 038.00 | 23 874.00 | 78 912.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 162.00 | | 559 162.00 | 559 162.00 |
BZ Autres créances | 263 482.00 | | 263 482.00 | 263 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 057.00 | | 271 057.00 | 271 057.00 |
CF Disponibilités | 1 137 614.00 | | 1 137 614.00 | 1 137 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 614.00 | | 1 988 614.00 | 1 988 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 526.00 | 55 038.00 | 2 012 488.00 | 2 067 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 074.00 | 46 042.00 | | 46 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 736.00 | 1 854 944.00 | | 1 856 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 769.00 | -2 587 623.00 | | -2 407 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 031.00 | 179 853.00 | | 605 031.00 |
DL TOTAL (I) | 330 793.00 | -276 061.00 | | 330 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 024.00 | 203 047.00 | | 206 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 75 652.00 | | 39 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | 472 272.00 | | 221 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 363.00 | | |
EA Autres dettes | 125 824.00 | 157 321.00 | | 125 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 757.00 | 1 032 654.00 | | 768 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 694.00 | 2 343 238.00 | | 1 681 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 488.00 | 2 067 177.00 | | 2 012 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 558.00 | 139 357.00 | 1 057 915.00 | 918 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 558.00 | 139 357.00 | 1 057 915.00 | 918 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 825.00 | -67 972.00 | | -108 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 534.00 | 678 599.00 | | 1 059 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 320.00 | 512 352.00 | | 933 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 214.00 | 166 247.00 | | 126 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 338.00 | | 24 822.00 | 60 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | | | 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 78 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 41 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 17 142.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 7 680.00 | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 533.00 | 17 948.00 | 1 443.00 | 38 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 135.00 | | 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 4 503.00 | 1 443.00 | 37 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 71 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 367.00 | 12 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206 024.00 | 6 024.00 | 200 000.00 | 206 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 757.00 | 768 757.00 | | 768 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 559 162.00 | 559 162.00 | | 559 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VC Groupe et associés | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 155.00 | 221 155.00 | | 221 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 881.00 | 109 943.00 | | 119 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 213.00 | 843 613.00 | 19 600.00 | 863 213.00 |
VW T.V.A. | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 694.00 | 1 241 694.00 | 440 000.00 | 1 681 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 966.00 | 508.00 | | 12 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 940.00 | 44 937.00 | | 104 940.00 |
ST Autres comptes | 108 028.00 | 81 637.00 | | 108 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 917.00 | 33 641.00 | | 30 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 93.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 377.00 | 601.00 | | 13 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 518.00 | 129 268.00 | | 189 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 504.00 | 21 159.00 | | 30 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 885.00 | 160 215.00 | | 243 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |