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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
110 Total général Actif | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
222 Production stockée | 550.00 | | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | | | 960.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
252 Charges sociales | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 490.00 | | | -21 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 305.00 | | | -19 305.00 |