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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 235.00 | | 1 048 235.00 | 1 048 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 235.00 | | 1 048 235.00 | 1 048 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 1 495 117.00 | | 1 495 117.00 | 1 495 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 336.00 | | 299 336.00 | 299 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 845.00 | | 1 935 845.00 | 1 935 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 795.00 | | 3 032 795.00 | 3 032 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | 15 601.00 | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | 12 936.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 116 886.00 | 105 538.00 | | 116 886.00 |
DP Provisions pour risques | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 113.00 | 788 563.00 | | 1 075 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 707.00 | 743 310.00 | | 1 383 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 024.00 | 591 552.00 | | 351 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 442.00 | 2 123 427.00 | | 2 823 442.00 |
ED (V) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 795.00 | 2 228 965.00 | | 3 032 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 866 369.00 | 4 866 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 866 369.00 | 4 866 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 6 468.00 | | 21 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 428.00 | 3 417 285.00 | | 5 053 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 080.00 | 3 404 349.00 | | 5 042 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 348.00 | 12 936.00 | | 11 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 253.00 | | 284 983.00 | 763 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 253.00 | | 284 983.00 | 763 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 714.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 114.00 | 1 075 114.00 | | 1 075 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 708.00 | 1 383 708.00 | | 1 383 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 024.00 | 351 024.00 | | 351 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 236.00 | | 1 048 236.00 | 1 048 236.00 |
UX Autres créances clients | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 337.00 | 299 337.00 | | 299 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 964.00 | 440 728.00 | 1 048 236.00 | 1 488 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 442.00 | 2 823 442.00 | | 2 823 442.00 |