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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 134.00 | 12 141.00 | 18 993.00 | 31 134.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 938.00 | 12 141.00 | 22 797.00 | 34 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
072 Créances – Autres | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
084 Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
110 Total général Actif | 64 112.00 | 12 141.00 | 51 971.00 | 64 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 647.00 | 160 716.00 | | 159 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 552.00 | 6 291.00 | | 1 552.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 36.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 826.00 | 167 043.00 | | 161 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 093.00 | 10 051.00 | | 8 093.00 |
242 Autres charges externes. | 50 650.00 | 44 741.00 | | 50 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 4 207.00 | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 008.00 | 83 119.00 | | 89 008.00 |
252 Charges sociales | 18 395.00 | 10 794.00 | | 18 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 3 663.00 | | 3 707.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 870.00 | 156 580.00 | | 173 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 044.00 | 10 463.00 | | -12 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 370.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 357.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -2 060.00 | | -6 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -233.00 | 17 716.00 | | -233.00 |