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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 4 637.00 | 4 433.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 764.00 | 6 961.00 | 7 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 637.00 | 5 400.00 | 13 237.00 | 18 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 203.00 | 5 400.00 | 30 802.00 | 36 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FG Production vendue services | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070.00 | | 9 567.00 | 9 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | 7 724.00 | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 3 030.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 3 030.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 9 142.00 | 1 843.00 | 10 985.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YT Sous‐traitance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 779.00 | | | 36 779.00 |