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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 903.00 | | 290 903.00 | 290 903.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 59 027.00 | 21 830.00 | | 59 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 426.00 | 159 168.00 | | 132 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 500.00 | 108 000.00 | | 96 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 1 320.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 876.00 | 268 488.00 | | 231 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 903.00 | 290 318.00 | | 290 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 337.00 | 42 000.00 | | 42 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | 21 170.00 | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 196.00 | 20 830.00 | | 37 196.00 |