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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 870.00 | 25 420.00 | 1 450.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 869.00 | 103 078.00 | 27 791.00 | 130 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 934.00 | 128 498.00 | 38 436.00 | 166 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BZ Autres créances | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 904.00 | | 333 904.00 | 333 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 838.00 | 128 498.00 | 372 340.00 | 500 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 765.00 | 2 923.00 | | 3 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 363.00 | 120 842.00 | | 93 363.00 |
DL TOTAL (I) | 105 515.00 | 132 151.00 | | 105 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 228.00 | 12 852.00 | | 38 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | 32 800.00 | | 69 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 723.00 | 147 526.00 | | 157 723.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 2 674.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 826.00 | 195 851.00 | | 266 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 340.00 | 328 002.00 | | 372 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 826.00 | 195 851.00 | | 266 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 597.00 | | 4 337.00 | 162 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | 559.00 | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 093.00 | | 3 776.00 | 127 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 2.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 483.00 | 18 014.00 | | 110 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997.00 | 3 423.00 | | 21 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 487.00 | 14 591.00 | | 88 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VI Groupe et associés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 485.00 | 127 127.00 | 5 359.00 | 132 485.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 826.00 | 266 826.00 | | 266 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 4 340.00 | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 212.00 | 22 253.00 | | 37 212.00 |
ST Autres comptes | 433 261.00 | 424 675.00 | | 433 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 683.00 | 43 654.00 | | 43 683.00 |
YT Sous‐traitance | 315 459.00 | 304 097.00 | | 315 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 1 435.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | 5 775.00 | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 670.00 | 117 884.00 | | 117 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 250.00 | 120 161.00 | | 124 250.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 615.00 | 794 679.00 | | 829 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |