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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 676.00 | 116 261.00 | 31 414.00 | 147 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 165.00 | 116 261.00 | 61 904.00 | 178 165.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
084 Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
110 Total général Actif | 211 072.00 | 116 261.00 | 94 810.00 | 211 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32.00 | | | 32.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
230 Autres produits | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | | | 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 743.00 | | | -13 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 881.00 | | | 10 881.00 |