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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 345.00 | 21 817.00 | 527.00 | 22 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 534.00 | 44 716.00 | 6 818.00 | 51 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 379.00 | 66 533.00 | 9 846.00 | 76 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 958.00 | 87 380.00 | 146 578.00 | 233 958.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 209 809.00 | | 209 809.00 | 209 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 297.00 | 87 380.00 | 381 917.00 | 469 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 676.00 | 153 913.00 | 391 763.00 | 545 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 040.00 | 93 104.00 | | 70 040.00 |
DL TOTAL (I) | 246 523.00 | 269 588.00 | | 246 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 210.00 | 1 600.00 | | 33 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 55 476.00 | | 47 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 412.00 | 73 995.00 | | 58 412.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 8 210.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 240.00 | 139 281.00 | | 145 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 763.00 | 408 869.00 | | 391 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 127 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 938.00 | |
GE Autres charges | | | 38 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 562.00 | 47 840.00 | | 72 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 219.00 | 51 366.00 | | 72 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -3 526.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 900.00 | 1 172 173.00 | | 1 453 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 860.00 | 1 079 069.00 | | 1 383 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 040.00 | 93 104.00 | | 70 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 303.00 | | 77 252.00 | 83 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 176.00 | 76 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 176.00 | 73 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | | 77 252.00 | 80 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 266.00 | 6 558.00 | 13 291.00 | 73 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | 6 558.00 | 13 291.00 | 73 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 549.00 | 252 049.00 | 2 500.00 | 254 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 984.00 | 112 384.00 | | 113 984.00 |