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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 15 163.00 | 3 338.00 | 18 501.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 001.00 | 15 163.00 | 25 838.00 | 41 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
110 Total général Actif | 97 244.00 | 15 163.00 | 82 081.00 | 97 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 018.00 | 63 648.00 | | 52 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 018.00 | 63 648.00 | | 52 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 967.00 | 16 302.00 | | 6 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -6.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 10 082.00 | 9 896.00 | | 10 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 2 357.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 195.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 14 557.00 | 5 155.00 | | 14 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 844.00 | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 713.00 | 46 743.00 | | 47 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | 16 905.00 | | 4 305.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 300.00 | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 3 073.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 937.00 | 17 415.00 | | 3 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 825.00 | | | 2 825.00 |