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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 125.00 | | 580 125.00 | 580 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 040.00 | | 592 040.00 | 592 040.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 549 583.00 | 506 863.00 | | 549 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 181.00 | 42 720.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 584 964.00 | 551 783.00 | | 584 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912.00 | 20 612.00 | | 4 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 21 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 452.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075.00 | 42 762.00 | | 7 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 039.00 | 594 545.00 | | 592 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 060.00 | 45 000.00 | | 36 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879.00 | 2 280.00 | | 2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 181.00 | 42 720.00 | | 33 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |