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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 912.00 | 2 994.00 | 266 918.00 | 269 912.00 |
BZ Autres créances | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 396.00 | 2 994.00 | 368 402.00 | 371 396.00 |
CU Autres participations | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 488.00 | 1 789.00 | | 12 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 10 699.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071.00 | 17 988.00 | | 24 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 946.00 | 369 546.00 | | 339 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 1 656.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 2 266.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 331.00 | 373 467.00 | | 344 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402.00 | 391 455.00 | | 368 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 258.00 | 344 331.00 | | 258 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 946.00 | | | 339 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 521.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 961.00 | 14 688.00 | | 112 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 878.00 | 3 988.00 | | 106 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 10 699.00 | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 119.00 | | | 370 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 207.00 | 266 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 207.00 | 269 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 125.00 | | | 367 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
VI Groupe et associés | 339 946.00 | 339 946.00 | | 339 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 206.00 | 99 466.00 | 204 740.00 | 304 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 331.00 | 344 331.00 | | 344 331.00 |