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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 100.00 | 833.00 | 4 933.00 |
040 Immobilisations financières | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 924.00 | 4 100.00 | 130 824.00 | 134 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
084 Disponibilités | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
110 Total général Actif | 260 302.00 | 4 100.00 | 256 202.00 | 260 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 638.00 | 64 000.00 | | 36 638.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 638.00 | 64 010.00 | | 36 638.00 |
242 Autres charges externes. | 5 924.00 | 5 878.00 | | 5 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 636.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 768.00 | 30 617.00 | | 17 768.00 |
252 Charges sociales | 7 149.00 | 12 041.00 | | 7 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 068.00 | 50 942.00 | | 33 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 570.00 | 13 069.00 | | 3 570.00 |
280 Produits financiers | 30 498.00 | 60 912.00 | | 30 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 947.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 233.00 | 73 033.00 | | 33 233.00 |