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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 422.00 | 55 092.00 | 14 330.00 | 69 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 233.00 | 20 568.00 | 16 665.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 517.00 | 80 955.00 | 31 562.00 | 112 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 187.00 | 9 451.00 | 223 736.00 | 233 187.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 653.00 | 9 451.00 | 287 202.00 | 296 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 170.00 | 90 406.00 | 318 764.00 | 409 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
EA Autres dettes | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 764.00 | | | 318 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 263.00 | | | 257 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 899.00 | | 14 121.00 | 160 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 503.00 | 112 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 503.00 | 106 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 036.00 | | 14 121.00 | 155 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 186.00 | 7 272.00 | 62 503.00 | 136 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 891.00 | 7 272.00 | 62 503.00 | 130 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 220 665.00 | 220 665.00 | | 220 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 290.00 | 6 004.00 | 13 286.00 | 19 290.00 |
VI Groupe et associés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 128.00 | 263 561.00 | 567.00 | 264 128.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 091.00 | 204 805.00 | 13 286.00 | 218 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
YT Sous‐traitance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |