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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 741.00 | 1 470.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 111.00 | 741.00 | 1 551 370.00 | 1 552 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
BZ Autres créances | 294 782.00 | | 294 782.00 | 294 782.00 |
CF Disponibilités | 766 753.00 | | 766 753.00 | 766 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 088.00 | | 1 293 088.00 | 1 293 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 199.00 | 741.00 | 2 844 458.00 | 2 845 199.00 |
CU Autres participations | 1 549 900.00 | | 1 549 900.00 | 1 549 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DG Autres réserves | 813 180.00 | | | 813 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 587.00 | | | 2 138 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 549.00 | | | 638 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 870.00 | | | 705 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 458.00 | | | 2 844 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 870.00 | | | 705 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 912.00 | | | 1 552 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 549 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 552 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 700.00 | | | 1 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 737.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 737.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
VI Groupe et associés | 638 549.00 | 638 549.00 | | 638 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 783.00 | 294 783.00 | | 294 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 335.00 | 526 335.00 | | 526 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 871.00 | 705 871.00 | | 705 871.00 |