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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 2 502.00 | 5 322.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 325.00 | 250.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 911.00 | 6 090.00 | 26 820.00 | 32 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 608.00 | 8 917.00 | 37 691.00 | 46 608.00 |
BT Marchandises | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 570.00 | | 237 570.00 | 237 570.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 564.00 | | 495 564.00 | 495 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 172.00 | 8 917.00 | 533 255.00 | 542 172.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 111.00 | 97 105.00 | | 148 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 151.00 | 51 007.00 | | 61 151.00 |
DL TOTAL (I) | 225 762.00 | 164 611.00 | | 225 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 586.00 | 20 571.00 | | 114 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 855.00 | 94 600.00 | | 150 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | 26 694.00 | | 33 749.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 826.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 493.00 | 142 691.00 | | 307 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 255.00 | 307 303.00 | | 533 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 4 177.00 | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 2 032.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 145.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 586.00 | 7 678.00 | 106 908.00 | 114 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 273.00 | 251 174.00 | 5 099.00 | 256 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 493.00 | 200 585.00 | 106 908.00 | 307 493.00 |