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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 643.00 | 857.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 046.00 | 504.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
AP Constructions | 107 662.00 | 5 637.00 | 102 025.00 | 107 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 13 231.00 | 67 445.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 780.00 | 108 740.00 | 361 040.00 | 469 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 435.00 | 129 297.00 | 704 138.00 | 833 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
CF Disponibilités | 428 166.00 | | 428 166.00 | 428 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 299.00 | | 549 299.00 | 549 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 609.00 | 129 297.00 | 1 254 312.00 | 1 383 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 199.00 | | | -138 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | -138 199.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | -126 953.00 | -128 199.00 | | -126 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 515.00 | 463 115.00 | | 462 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 382.00 | 214 455.00 | | 300 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 088.00 | 359 145.00 | | 431 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 142.00 | 172 140.00 | | 186 142.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 26 359.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 265.00 | 1 235 214.00 | | 1 381 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 312.00 | 1 107 015.00 | | 1 254 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 526.00 | 836 012.00 | | 1 009 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 146.00 | | 193 963.00 | 640 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 833 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 658 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 787.00 | | 138 004.00 | 520 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 548.00 | 70 749.00 | | 58 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 300.00 | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 517.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 676.00 | 69 932.00 | | 57 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 088.00 | 431 088.00 | | 431 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
VB T. V. A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 414.00 | 90 675.00 | 352 197.00 | 462 414.00 |
VI Groupe et associés | 300 382.00 | 300 382.00 | | 300 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 093.00 | 97 134.00 | 55 959.00 | 153 093.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 265.00 | 1 009 526.00 | 352 197.00 | 1 381 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | 10 484.00 | | 10 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 764.00 | 27 871.00 | | 23 764.00 |
ST Autres comptes | 257 004.00 | 198 019.00 | | 257 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 414.00 | 103 446.00 | | 129 414.00 |
YT Sous‐traitance | 15 588.00 | 11 952.00 | | 15 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 540.00 | 3 042.00 | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 002.00 | 9 844.00 | | 14 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 782.00 | 20 328.00 | | 24 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 917.00 | 219 558.00 | | 280 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 590.00 | 145 927.00 | | 159 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 309.00 | 344 330.00 | | 427 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |